有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,494,823,148 | 19,303,555,378 |
| 未収入金 | 24,480,725 | 6,736,438 |
| 流動資産合計 | 21,519,303,873 | 19,310,291,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,519,303,873 | 19,310,291,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,063,521 | 92,462,799 |
| 未払解約金 | 24,480,725 | 6,736,438 |
| 未払受託者報酬 | 11,476,991 | 10,502,025 |
| 未払委託者報酬 | 160,677,819 | 147,028,222 |
| その他未払費用 | 4,008,792 | 3,195,245 |
| 流動負債合計 | 301,707,848 | 259,924,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 301,707,848 | 259,924,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,458,560,311 | 20,547,288,844 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,240,964,286 | -1,496,921,757 |
| （分配準備積立金） | 3,584,210,346 | 3,486,843,138 |
| 元本等合計 | 21,217,596,025 | 19,050,367,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,217,596,025 | 19,050,367,087 |
| 負債純資産合計 | 21,519,303,873 | 19,310,291,816 |
