有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,303,555,378 | 18,881,944,640 |
| 未収入金 | 6,736,438 | 16,878,708 |
| 流動資産合計 | 19,310,291,816 | 18,898,823,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,310,291,816 | 18,898,823,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,462,799 | 78,069,863 |
| 未払解約金 | 6,736,438 | 16,878,708 |
| 未払受託者報酬 | 10,502,025 | 10,006,723 |
| 未払委託者報酬 | 147,028,222 | 140,094,096 |
| その他未払費用 | 3,195,245 | 3,524,784 |
| 流動負債合計 | 259,924,729 | 248,574,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,924,729 | 248,574,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,547,288,844 | 19,517,465,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,496,921,757 | -867,216,607 |
| （分配準備積立金） | 3,486,843,138 | 3,525,597,244 |
| 元本等合計 | 19,050,367,087 | 18,650,249,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,050,367,087 | 18,650,249,174 |
| 負債純資産合計 | 19,310,291,816 | 18,898,823,348 |
