有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,881,944,640 | 17,866,902,283 |
| 未収入金 | 16,878,708 | 11,929,294 |
| 流動資産合計 | 18,898,823,348 | 17,878,831,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,898,823,348 | 17,878,831,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,069,863 | 73,181,446 |
| 未払解約金 | 16,878,708 | 11,929,294 |
| 未払受託者報酬 | 10,006,723 | 9,472,019 |
| 未払委託者報酬 | 140,094,096 | 132,608,237 |
| その他未払費用 | 3,524,784 | 3,374,827 |
| 流動負債合計 | 248,574,174 | 230,565,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 248,574,174 | 230,565,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,517,465,781 | 18,295,361,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -867,216,607 | -647,095,821 |
| （分配準備積立金） | 3,525,597,244 | 3,480,097,228 |
| 元本等合計 | 18,650,249,174 | 17,648,265,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,650,249,174 | 17,648,265,754 |
| 負債純資産合計 | 18,898,823,348 | 17,878,831,577 |
