有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,866,902,283 | 16,323,697,431 |
| 未収入金 | 11,929,294 | 12,174,784 |
| 流動資産合計 | 17,878,831,577 | 16,335,872,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,878,831,577 | 16,335,872,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,181,446 | 66,898,973 |
| 未払解約金 | 11,929,294 | 12,174,784 |
| 未払受託者報酬 | 9,472,019 | 8,922,720 |
| 未払委託者報酬 | 132,608,237 | 124,917,998 |
| その他未払費用 | 3,374,827 | 2,659,076 |
| 流動負債合計 | 230,565,823 | 215,573,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,565,823 | 215,573,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,295,361,575 | 16,724,743,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -647,095,821 | -604,444,736 |
| （分配準備積立金） | 3,480,097,228 | 3,336,438,870 |
| 元本等合計 | 17,648,265,754 | 16,120,298,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,648,265,754 | 16,120,298,664 |
| 負債純資産合計 | 17,878,831,577 | 16,335,872,215 |
