有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 16,323,697,431 | 15,103,129,316 |
未収入金 | 12,174,784 | 3,997,531 |
流動資産合計 | 16,335,872,215 | 15,107,126,847 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,335,872,215 | 15,107,126,847 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 66,898,973 | 60,085,973 |
未払解約金 | 12,174,784 | 3,997,531 |
未払受託者報酬 | 8,922,720 | 8,269,528 |
未払委託者報酬 | 124,917,998 | 115,773,251 |
その他未払費用 | 2,659,076 | 2,882,927 |
流動負債合計 | 215,573,551 | 191,009,210 |
固定負債 | | |
負債合計 | 215,573,551 | 191,009,210 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,724,743,400 | 15,021,493,363 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -604,444,736 | -105,375,726 |
(分配準備積立金) | 3,336,438,870 | 3,308,978,029 |
元本等合計 | 16,120,298,664 | 14,916,117,637 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,120,298,664 | 14,916,117,637 |
負債純資産合計 | 16,335,872,215 | 15,107,126,847 |