有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,103,129,316 | 13,909,355,339 |
| 未収入金 | 3,997,531 | 3,818,104 |
| 流動資産合計 | 15,107,126,847 | 13,913,173,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,107,126,847 | 13,913,173,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,085,973 | 57,040,276 |
| 未払解約金 | 3,997,531 | 3,818,104 |
| 未払受託者報酬 | 8,269,528 | 7,442,574 |
| 未払委託者報酬 | 115,773,251 | 104,196,051 |
| その他未払費用 | 2,882,927 | 2,085,715 |
| 流動負債合計 | 191,009,210 | 174,582,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,009,210 | 174,582,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,021,493,363 | 14,260,069,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,375,726 | -521,478,376 |
| （分配準備積立金） | 3,308,978,029 | 3,266,921,645 |
| 元本等合計 | 14,916,117,637 | 13,738,590,723 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,916,117,637 | 13,738,590,723 |
| 負債純資産合計 | 15,107,126,847 | 13,913,173,443 |
