有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,909,355,339 | 13,373,628,790 |
| 未収入金 | 3,818,104 | 13,293,142 |
| 流動資産合計 | 13,913,173,443 | 13,386,921,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,913,173,443 | 13,386,921,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,040,276 | 54,240,751 |
| 未払解約金 | 3,818,104 | 13,293,142 |
| 未払受託者報酬 | 7,442,574 | 7,082,957 |
| 未払委託者報酬 | 104,196,051 | 99,161,394 |
| その他未払費用 | 2,085,715 | 859,984 |
| 流動負債合計 | 174,582,720 | 174,638,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 174,582,720 | 174,638,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,260,069,099 | 13,560,187,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -521,478,376 | -347,904,118 |
| （分配準備積立金） | 3,266,921,645 | 3,224,546,095 |
| 元本等合計 | 13,738,590,723 | 13,212,283,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,738,590,723 | 13,212,283,704 |
| 負債純資産合計 | 13,913,173,443 | 13,386,921,932 |
