有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,373,628,790 | 12,245,054,893 |
| 未収入金 | 13,293,142 | 14,966,755 |
| 流動資産合計 | 13,386,921,932 | 12,260,021,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,386,921,932 | 12,260,021,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,240,751 | 49,410,578 |
| 未払解約金 | 13,293,142 | 14,966,755 |
| 未払受託者報酬 | 7,082,957 | 6,602,203 |
| 未払委託者報酬 | 99,161,394 | 92,430,736 |
| その他未払費用 | 859,984 | 1,265,626 |
| 流動負債合計 | 174,638,228 | 164,675,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 174,638,228 | 164,675,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,560,187,822 | 12,352,644,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,904,118 | -257,298,851 |
| （分配準備積立金） | 3,224,546,095 | 3,037,126,943 |
| 元本等合計 | 13,212,283,704 | 12,095,345,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,212,283,704 | 12,095,345,750 |
| 負債純資産合計 | 13,386,921,932 | 12,260,021,648 |
