ガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,245,054,893 | 11,489,215,893 |
| 未収入金 | 14,966,755 | 15,800,662 |
| 流動資産合計 | 12,260,021,648 | 11,505,016,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,260,021,648 | 11,505,016,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,410,578 | 46,725,307 |
| 未払解約金 | 14,966,755 | 15,800,662 |
| 未払受託者報酬 | 6,602,203 | 6,300,287 |
| 未払委託者報酬 | 92,430,736 | 88,204,029 |
| その他未払費用 | 1,265,626 | 1,428,282 |
| 流動負債合計 | 164,675,898 | 158,458,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,675,898 | 158,458,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,352,644,601 | 11,681,326,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,298,851 | -334,768,801 |
| （分配準備積立金） | 3,037,126,943 | 2,948,645,322 |
| 元本等合計 | 12,095,345,750 | 11,346,557,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,095,345,750 | 11,346,557,988 |
| 負債純資産合計 | 12,260,021,648 | 11,505,016,555 |
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