有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015年1月20日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年10月22日
至 2014年4月21日
自 2014年4月22日
至 2014年10月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益113,760,832255,946,527
営業収益合計113,760,832255,946,527
営業費用
受託者報酬5,106,9174,963,737
委託者報酬71,496,81169,492,322
その他費用1,454,1301,682,990
営業費用合計78,057,85876,139,049
営業利益又は営業損失(△)35,702,974179,807,478
経常利益又は経常損失(△)35,702,974179,807,478
当期純利益又は当期純損失(△)35,702,974179,807,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)700,8654,007,032
剰余金増加額又は欠損金減少額48,864,76324,807,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額48,864,76324,807,523
剰余金減少額又は欠損金増加額3,008,4892,759,844
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,008,4892,759,844
分配金39,510,37338,079,421
中間剰余金又は中間欠損金(△)-606,456,557-446,687,853