有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,388,705,087 | 9,187,385,934 |
| 未収入金 | 5,903,544 | 5,132,656 |
| 流動資産計 | 9,394,608,631 | 9,192,518,590 |
| 資産の部合計 | 9,394,608,631 | 9,192,518,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,510,373 | 38,079,421 |
| 未払解約金 | 5,903,544 | 5,132,656 |
| 未払受託者報酬 | 5,106,917 | 4,963,737 |
| 未払委託者報酬 | 71,496,811 | 69,492,322 |
| その他未払費用 | 1,454,130 | 1,682,990 |
| 流動負債計 | 123,471,775 | 119,351,126 |
| 負債の部合計 | 123,471,775 | 119,351,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,456,557 | -446,687,853 |
| （分配準備積立金） | 2,724,785,177 | 2,717,173,662 |
| 元本 | 9,877,593,413 | 9,519,855,317 |
| 元本等合計 | 9,271,136,856 | 9,073,167,464 |
| 純資産の部合計 | 9,271,136,856 | 9,073,167,464 |
| 負債・純資産合計 | 9,394,608,631 | 9,192,518,590 |
