有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,187,385,934 | 8,753,589,573 |
| 未収入金 | 5,132,656 | 5,563,671 |
| 流動資産計 | 9,192,518,590 | 8,759,153,244 |
| 資産の部合計 | 9,192,518,590 | 8,759,153,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,079,421 | 35,522,459 |
| 未払解約金 | 5,132,656 | 5,563,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,963,737 | 4,786,726 |
| 未払委託者報酬 | 69,492,322 | 67,014,130 |
| その他未払費用 | 1,682,990 | 738,014 |
| 流動負債計 | 119,351,126 | 113,625,000 |
| 負債の部合計 | 119,351,126 | 113,625,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,519,855,317 | 8,880,614,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,687,853 | -235,086,511 |
| （分配準備積立金） | 2,717,173,662 | 2,625,029,868 |
| 元本等合計 | 9,073,167,464 | 8,645,528,244 |
| 純資産の部合計 | 9,073,167,464 | 8,645,528,244 |
| 負債・純資産合計 | 9,192,518,590 | 8,759,153,244 |
