有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 8,753,589,573 | 8,246,886,120 |
未収入金 | 5,563,671 | 2,442,177 |
流動資産計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |
資産の部合計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 35,522,459 | 34,074,481 |
未払解約金 | 5,563,671 | 2,442,177 |
未払受託者報酬 | 4,786,726 | 4,482,257 |
未払委託者報酬 | 67,014,130 | 62,751,574 |
その他未払費用 | 738,014 | 1,139,244 |
流動負債計 | 113,625,000 | 104,889,733 |
負債の部合計 | 113,625,000 | 104,889,733 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,880,614,755 | 8,518,620,407 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -235,086,511 | -374,181,843 |
(分配準備積立金) | 2,625,029,868 | 2,578,315,104 |
元本等合計 | 8,645,528,244 | 8,144,438,564 |
純資産の部合計 | 8,645,528,244 | 8,144,438,564 |
負債・純資産合計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |