有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,246,886,120 | 7,974,484,579 |
| 未収入金 | 2,442,177 | 545,276 |
| 流動資産計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
| 資産の部合計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,074,481 | 32,620,793 |
| 未払解約金 | 2,442,177 | 545,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,482,257 | 4,310,951 |
| 未払委託者報酬 | 62,751,574 | 60,353,193 |
| その他未払費用 | 1,139,244 | 890,421 |
| 流動負債計 | 104,889,733 | 98,720,634 |
| 負債の部合計 | 104,889,733 | 98,720,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,518,620,407 | 8,155,198,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,181,843 | -278,889,223 |
| （分配準備積立金） | 2,578,315,104 | 2,525,792,100 |
| 元本等合計 | 8,144,438,564 | 7,876,309,221 |
| 純資産の部合計 | 8,144,438,564 | 7,876,309,221 |
| 負債・純資産合計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
