有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016年7月20日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年4月21日
至 2015年10月20日
自 2015年10月21日
至 2016年4月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-54,512,656177,988,209
営業収益合計-54,512,656177,988,209
営業費用
受託者報酬4,482,2574,310,951
委託者報酬62,751,57460,353,193
その他費用1,139,244890,421
営業費用合計68,373,07565,554,565
営業利益又は営業損失(△)-122,885,731112,433,644
経常利益又は経常損失(△)-122,885,731112,433,644
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-122,885,731112,433,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-8,407,036502,161
中間剰余金又は中間欠損金(△)-374,181,843-278,889,223
剰余金増加額又は欠損金減少額10,428,60917,293,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,428,60917,293,233
剰余金減少額又は欠損金増加額970,7651,311,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額970,7651,311,303
分配金34,074,48132,620,793