有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,486,732,077 | 5,262,391,518 |
| 未収入金 | 2,226,183 | 1,017,865 |
| 流動資産計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 72,250,618 | 68,372,436 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,312,771 | 23,268,667 |
| 未払解約金 | 2,226,183 | 1,017,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,778 | 2,883,227 |
| 未払委託者報酬 | 41,688,905 | 40,365,089 |
| その他未払費用 | 1,044,981 | 837,588 |
| 流動負債計 | 72,250,618 | 68,372,436 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,416,707,642 | 5,195,036,947 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,078,192,789 | 5,817,166,988 |
| 元本等合計 | 5,416,707,642 | 5,195,036,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -661,485,147 | -622,130,041 |
| （分配準備積立金） | 2,018,329,495 | 1,934,918,498 |
