有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020年7月20日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年4月23日
至 2019年10月21日
自 2019年10月22日
至 2020年4月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益219,562,91176,379,633
営業収益合計219,562,91176,379,633
営業費用
受託者報酬2,977,7782,883,227
委託者報酬41,688,90540,365,089
その他費用1,044,981837,588
営業費用合計45,711,66444,085,904
営業利益又は営業損失(△)173,851,24732,293,729
経常利益又は経常損失(△)173,851,24732,293,729
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)173,851,24732,293,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,370,554-1,925,677
中間剰余金又は中間欠損金(△)-661,485,147-622,130,041
剰余金増加額又は欠損金減少額32,017,14731,687,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額32,017,14731,687,181
剰余金減少額又は欠損金増加額3,748,9353,282,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,748,9353,282,814
分配金24,312,77123,268,667