ガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,259,490 | 3,388,414,164 |
| 未収入金 | － | 1,407,545 |
| 流動資産計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
| 資産の部合計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,003,958 | 9,643,041 |
| 未払解約金 | － | 1,407,545 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,807 | 1,981,585 |
| 未払委託者報酬 | 28,991,259 | 27,742,130 |
| その他未払費用 | 940,084 | 852,222 |
| 流動負債計 | 42,006,108 | 41,626,523 |
| 負債の部合計 | 42,006,108 | 41,626,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,726,008 | -1,473,325,528 |
| （分配準備積立金） | 1,693,186,478 | 1,648,157,539 |
| 元本 | 5,001,979,390 | 4,821,520,714 |
| 元本等合計 | 3,696,253,382 | 3,348,195,186 |
| 純資産の部合計 | 3,696,253,382 | 3,348,195,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
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