ガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,388,414,164 | 3,325,913,557 |
| 未収入金 | 1,407,545 | 1,536,615 |
| 流動資産計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 41,626,523 | 39,944,358 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,643,041 | 9,373,885 |
| 未払解約金 | 1,407,545 | 1,536,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,585 | 1,878,733 |
| 未払委託者報酬 | 27,742,130 | 26,302,238 |
| その他未払費用 | 852,222 | 852,887 |
| 流動負債計 | 41,626,523 | 39,944,358 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,348,195,186 | 3,287,505,814 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,821,520,714 | 4,686,942,851 |
| 元本等合計 | 3,348,195,186 | 3,287,505,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,473,325,528 | -1,399,437,037 |
| （分配準備積立金） | 1,648,157,539 | 1,624,004,946 |
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