ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月17日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,923,217,190 | 30,680,931,931 |
| 未収入金 | 35,899,065 | 42,890,176 |
| 流動資産合計 | 33,959,116,255 | 30,723,822,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,959,116,255 | 30,723,822,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,899,065 | 42,890,176 |
| 未払受託者報酬 | 19,213,853 | 15,261,211 |
| 未払委託者報酬 | 365,063,248 | 289,962,968 |
| その他未払費用 | 7,200,945 | 4,273,713 |
| 流動負債合計 | 427,377,111 | 352,388,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 427,377,111 | 352,388,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,220,321,295 | 35,901,065,751 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,688,582,151 | -5,529,631,712 |
| （分配準備積立金） | 1,233,782,024 | 1,104,808,425 |
| 元本等合計 | 33,531,739,144 | 30,371,434,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,531,739,144 | 30,371,434,039 |
| 負債純資産合計 | 33,959,116,255 | 30,723,822,107 |
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