有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月15日-平成22年9月14日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月15日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 30,680,931,931 | 29,305,824,048 |
未収入金 | 42,890,176 | 20,387,746 |
流動資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 42,890,176 | 20,387,746 |
未払受託者報酬 | 15,261,211 | 15,510,327 |
未払委託者報酬 | 289,962,968 | 294,696,170 |
その他未払費用 | 4,273,713 | 2,570,356 |
流動負債合計 | 352,388,068 | 333,164,599 |
固定負債 | | |
負債合計 | 352,388,068 | 333,164,599 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 35,901,065,751 | 32,779,003,661 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,529,631,712 | -3,785,956,466 |
(分配準備積立金) | 1,104,808,425 | 1,148,131,594 |
元本等合計 | 30,371,434,039 | 28,993,047,195 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 30,371,434,039 | 28,993,047,195 |
負債純資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |