ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月15日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,680,931,931 | 29,305,824,048 |
| 未収入金 | 42,890,176 | 20,387,746 |
| 流動資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,890,176 | 20,387,746 |
| 未払受託者報酬 | 15,261,211 | 15,510,327 |
| 未払委託者報酬 | 289,962,968 | 294,696,170 |
| その他未払費用 | 4,273,713 | 2,570,356 |
| 流動負債合計 | 352,388,068 | 333,164,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 352,388,068 | 333,164,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,901,065,751 | 32,779,003,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,529,631,712 | -3,785,956,466 |
| （分配準備積立金） | 1,104,808,425 | 1,148,131,594 |
| 元本等合計 | 30,371,434,039 | 28,993,047,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,371,434,039 | 28,993,047,195 |
| 負債純資産合計 | 30,723,822,107 | 29,326,211,794 |
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