有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月15日-平成23年9月14日)
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月15日-平成23年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,305,824,048 | 26,194,357,924 |
| 未収入金 | 20,387,746 | 21,102,263 |
| 流動資産合計 | 29,326,211,794 | 26,215,460,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,326,211,794 | 26,215,460,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,387,746 | 21,102,263 |
| 未払受託者報酬 | 15,510,327 | 14,604,767 |
| 未払委託者報酬 | 294,696,170 | 277,490,580 |
| その他未払費用 | 2,570,356 | 1,374,123 |
| 流動負債合計 | 333,164,599 | 314,571,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 333,164,599 | 314,571,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,779,003,661 | 30,082,252,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,785,956,466 | -4,181,363,976 |
| （分配準備積立金） | 1,148,131,594 | 1,009,973,004 |
| 元本等合計 | 28,993,047,195 | 25,900,888,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,993,047,195 | 25,900,888,454 |
| 負債純資産合計 | 29,326,211,794 | 26,215,460,187 |
