有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月15日-平成24年9月14日)

【提出】
2012年12月14日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月15日-平成24年9月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月14日2012年9月14日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券26,194,357,92425,752,943,308
未収入金21,102,26371,436,341
流動資産合計26,215,460,18725,824,379,649
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計26,215,460,18725,824,379,649
負債の部
流動負債
未払解約金21,102,26371,436,341
未払受託者報酬14,604,76713,482,966
未払委託者報酬277,490,580256,176,276
その他未払費用1,374,1231,865,733
流動負債合計314,571,733342,961,316
固定負債
負債合計314,571,733342,961,316
純資産の部
元本等
元本30,082,252,43027,245,639,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,181,363,976-1,764,221,100
(分配準備積立金)1,009,973,004893,535,946
元本等合計25,900,888,45425,481,418,333
評価・換算差額等
純資産合計25,900,888,45425,481,418,333
負債純資産合計26,215,460,18725,824,379,649