ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月15日-平成24年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月14日 | 2012年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,194,357,924 | 25,752,943,308 |
| 未収入金 | 21,102,263 | 71,436,341 |
| 流動資産合計 | 26,215,460,187 | 25,824,379,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,215,460,187 | 25,824,379,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,102,263 | 71,436,341 |
| 未払受託者報酬 | 14,604,767 | 13,482,966 |
| 未払委託者報酬 | 277,490,580 | 256,176,276 |
| その他未払費用 | 1,374,123 | 1,865,733 |
| 流動負債合計 | 314,571,733 | 342,961,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 314,571,733 | 342,961,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,082,252,430 | 27,245,639,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,181,363,976 | -1,764,221,100 |
| （分配準備積立金） | 1,009,973,004 | 893,535,946 |
| 元本等合計 | 25,900,888,454 | 25,481,418,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,900,888,454 | 25,481,418,333 |
| 負債純資産合計 | 26,215,460,187 | 25,824,379,649 |
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