有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月15日-平成25年9月17日)

【提出】
2013年12月13日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月15日-平成25年9月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月14日2013年9月17日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券25,752,943,30823,039,227,095
未収入金71,436,34123,808,208
流動資産合計25,824,379,64923,063,035,303
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計25,824,379,64923,063,035,303
負債の部
流動負債
未払解約金71,436,34123,808,208
未払受託者報酬13,482,96612,708,501
未払委託者報酬256,176,276241,461,385
その他未払費用1,865,7332,963,566
流動負債合計342,961,316280,941,660
固定負債
負債合計342,961,316280,941,660
純資産の部
元本等
元本27,245,639,43323,142,590,747
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,764,221,100-360,497,104
(分配準備積立金)893,535,946744,159,440
元本等合計25,481,418,33322,782,093,643
評価・換算差額等
純資産合計25,481,418,33322,782,093,643
負債純資産合計25,824,379,64923,063,035,303