有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月15日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月15日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 25,752,943,308 | 23,039,227,095 |
未収入金 | 71,436,341 | 23,808,208 |
流動資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 71,436,341 | 23,808,208 |
未払受託者報酬 | 13,482,966 | 12,708,501 |
未払委託者報酬 | 256,176,276 | 241,461,385 |
その他未払費用 | 1,865,733 | 2,963,566 |
流動負債合計 | 342,961,316 | 280,941,660 |
固定負債 | | |
負債合計 | 342,961,316 | 280,941,660 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 27,245,639,433 | 23,142,590,747 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,764,221,100 | -360,497,104 |
(分配準備積立金) | 893,535,946 | 744,159,440 |
元本等合計 | 25,481,418,333 | 22,782,093,643 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 25,481,418,333 | 22,782,093,643 |
負債純資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |