ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月15日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,752,943,308 | 23,039,227,095 |
| 未収入金 | 71,436,341 | 23,808,208 |
| 流動資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,436,341 | 23,808,208 |
| 未払受託者報酬 | 13,482,966 | 12,708,501 |
| 未払委託者報酬 | 256,176,276 | 241,461,385 |
| その他未払費用 | 1,865,733 | 2,963,566 |
| 流動負債合計 | 342,961,316 | 280,941,660 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,961,316 | 280,941,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,245,639,433 | 23,142,590,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,764,221,100 | -360,497,104 |
| （分配準備積立金） | 893,535,946 | 744,159,440 |
| 元本等合計 | 25,481,418,333 | 22,782,093,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,481,418,333 | 22,782,093,643 |
| 負債純資産合計 | 25,824,379,649 | 23,063,035,303 |
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