ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,039,227,095 | 20,172,710,102 |
| 未収入金 | 23,808,208 | 36,137,337 |
| 流動資産計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 280,941,660 | 647,919,222 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 386,736,553 |
| 未払解約金 | 23,808,208 | 36,137,337 |
| 未払受託者報酬 | 12,708,501 | 11,162,792 |
| 未払委託者報酬 | 241,461,385 | 212,093,000 |
| その他未払費用 | 2,963,566 | 1,789,540 |
| 流動負債計 | 280,941,660 | 647,919,222 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 22,782,093,643 | 19,560,928,217 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,142,590,747 | 19,336,827,664 |
| 元本等合計 | 22,782,093,643 | 19,560,928,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,497,104 | 224,100,553 |
| （分配準備積立金） | 744,159,440 | 616,786,724 |
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