剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	163,610,782	114,808,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,764,221,100	△360,497,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,892,505	77,098,107
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,892,505	71,083,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,014,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,987,007	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,987,007	-
分配金	-	386,736,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△360,497,104	224,100,553

2014/12/12 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/12 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年9月17日現在)	(2014年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		41,628,515,946	32,687,902,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,216,733,233	20,135,656,959

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/12 9:37