ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 20,208,847,439 | 19,782,536,990 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 20,208,847,439 | 19,782,536,990 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,172,710,102 | 19,763,424,991 |
| 未収入金 | 36,137,337 | 19,111,999 |
| 流動資産計 | 20,208,847,439 | 19,782,536,990 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 647,919,222 | 229,155,552 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,736,553 | － |
| 未払解約金 | 36,137,337 | 19,111,999 |
| 未払受託者報酬 | 11,162,792 | 10,400,779 |
| 未払委託者報酬 | 212,093,000 | 197,614,679 |
| その他未払費用 | 1,789,540 | 2,028,095 |
| 流動負債計 | 647,919,222 | 229,155,552 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 19,560,928,217 | 19,553,381,438 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,336,827,664 | 18,484,774,070 |
| 元本等合計 | 19,560,928,217 | 19,553,381,438 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 224,100,553 | 1,068,607,368 |
| （分配準備積立金） | 616,786,724 | 566,079,678 |
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