ダ・ヴィンチの損益計算書

【提出】

2015年6月12日 9:49

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月18日至 2014年3月17日	自 2014年9月17日至 2015年3月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	330,829,500	1,078,057,406
営業収益合計	330,829,500	1,078,057,406
営業費用
受託者報酬	11,378,767	10,400,779
委託者報酬	216,196,576	197,614,679
その他費用	2,091,230	2,028,095
営業費用合計	229,666,573	210,043,553
営業利益又は営業損失（△）	101,162,927	868,013,853
経常利益又は経常損失（△）	101,162,927	868,013,853
当年度純利益又は当年度純損失（△）	101,162,927	868,013,853
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	39,442,562	18,177,470
中間剰余金又は中間欠損金（△）	224,100,553	1,068,607,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,568,677	13,583,985
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,568,677	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	13,583,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	978,321	18,913,553
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	18,913,553
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	978,321	－
分配金	－	－