剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,808,274	70,809,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△360,497,104	224,100,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,098,107	36,012,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,083,369	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,014,738	36,012,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,389,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,389,037
分配金	386,736,553	87,661,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	224,100,553	229,910,467

2015/12/14 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/14 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年9月16日現在)	(平成27年9月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		32,687,902,059	16,702,896,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,135,656,959	11,054,352,376

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/14 9:07