ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,883,838,529 | 14,307,205,615 |
| 未収入金 | 19,920,953 | 8,641,951 |
| 流動資産計 | 15,903,759,482 | 14,315,847,566 |
| 資産の部合計 | 15,903,759,482 | 14,315,847,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,365,081 | － |
| 未払解約金 | 19,920,953 | 8,641,951 |
| 未払受託者報酬 | 8,658,766 | 7,990,354 |
| 未払委託者報酬 | 164,516,545 | 151,816,706 |
| その他未払費用 | 1,537,211 | 1,637,961 |
| 流動負債計 | 271,998,556 | 170,086,972 |
| 負債の部合計 | 271,998,556 | 170,086,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 158,744,696 | 383,044,343 |
| （分配準備積立金） | 388,987,312 | 335,120,485 |
| 元本 | 15,473,016,230 | 13,762,716,251 |
| 元本等合計 | 15,631,760,926 | 14,145,760,594 |
| 純資産の部合計 | 15,631,760,926 | 14,145,760,594 |
| 負債・純資産合計 | 15,903,759,482 | 14,315,847,566 |
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