ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,496,244,970 | 13,132,066,972 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,496,244,970 | 13,132,066,972 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,490,627,119 | 13,119,506,909 |
| 未収入金 | 5,617,851 | 12,560,063 |
| 流動資産計 | 13,496,244,970 | 13,132,066,972 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 221,401,546 | 151,664,803 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,782,550 | － |
| 未払解約金 | 5,617,851 | 12,560,063 |
| 未払受託者報酬 | 7,415,921 | 6,881,399 |
| 未払委託者報酬 | 140,902,453 | 130,746,478 |
| その他未払費用 | 1,682,771 | 1,476,863 |
| 流動負債計 | 221,401,546 | 151,664,803 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,274,843,424 | 12,980,402,169 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,156,510,024 | 12,967,180,961 |
| 元本等合計 | 13,274,843,424 | 12,980,402,169 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 118,333,400 | 13,221,208 |
| （分配準備積立金） | 287,934,078 | 275,565,728 |
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