ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,203,359,518 | 11,624,451,064 |
| 未収入金 | 7,078,045 | 11,150,297 |
| 流動資産計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 404,800,149 | 154,363,141 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,771,068 | － |
| 未払解約金 | 7,078,045 | 11,150,297 |
| 未払受託者報酬 | 7,206,695 | 7,082,536 |
| 未払委託者報酬 | 136,927,115 | 134,568,178 |
| その他未払費用 | 1,817,226 | 1,562,130 |
| 流動負債計 | 404,800,149 | 154,363,141 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,805,637,414 | 11,481,238,220 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,588,553,407 | 12,568,612,407 |
| 元本等合計 | 12,805,637,414 | 11,481,238,220 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 217,084,007 | -1,087,374,187 |
| （分配準備積立金） | 367,747,687 | 350,639,277 |
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