ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,969,726,656 | 13,048,907,758 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,969,726,656 | 13,048,907,758 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,937,667,902 | 13,037,947,892 |
| 未収入金 | 32,058,754 | 10,959,866 |
| 流動資産計 | 12,969,726,656 | 13,048,907,758 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 355,398,441 | 151,764,854 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,023,336 | － |
| 未払解約金 | 32,058,754 | 10,959,866 |
| 未払受託者報酬 | 6,776,506 | 6,963,998 |
| 未払委託者報酬 | 128,753,561 | 132,315,927 |
| その他未払費用 | 1,786,284 | 1,525,063 |
| 流動負債計 | 355,398,441 | 151,764,854 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,614,328,215 | 12,897,142,904 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,401,555,771 | 12,045,018,390 |
| 元本等合計 | 12,614,328,215 | 12,897,142,904 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 212,772,444 | 852,124,514 |
| （分配準備積立金） | 341,273,862 | 318,500,210 |
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