半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,275,029,318 | 12,144,602,009 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,275,029,318 | 12,144,602,009 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,262,392,099 | 12,140,080,384 |
| 未収入金 | 12,637,219 | 4,521,625 |
| 流動資産計 | 13,275,029,318 | 12,144,602,009 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 801,957,828 | 144,560,435 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,609,878 | － |
| 未払解約金 | 12,637,219 | 4,521,625 |
| 未払受託者報酬 | 7,147,655 | 6,926,605 |
| 未払委託者報酬 | 135,805,360 | 131,605,425 |
| その他未払費用 | 1,757,716 | 1,506,780 |
| 流動負債計 | 801,957,828 | 144,560,435 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,473,071,490 | 12,000,041,574 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,720,179,604 | 12,095,542,071 |
| 元本等合計 | 12,473,071,490 | 12,000,041,574 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 752,891,886 | -95,500,497 |
| （分配準備積立金） | 818,546,945 | 784,479,161 |
