剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,472,552	2,975,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	118,333,400	217,084,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,578,951
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,578,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,629,287	10,460,188
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,999,489	10,460,188
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,798	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,221,208	△1,087,374,187

2020/06/12 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年9月17日現在)	(2020年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,361,900,943	8,956,804,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,181,149,779	6,301,637,777

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/12 9:09