ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 10,711,080,057 | 10,221,299,408 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 10,711,080,057 | 10,221,299,408 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,702,252,295 | 10,218,419,917 |
| 未収入金 | 8,827,762 | 2,879,491 |
| 流動資産計 | 10,711,080,057 | 10,221,299,408 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 130,005,693 | 119,089,838 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,827,762 | 2,879,491 |
| 未払受託者報酬 | 5,965,496 | 5,728,740 |
| 未払委託者報酬 | 113,344,304 | 108,845,983 |
| その他未払費用 | 1,868,131 | 1,635,624 |
| 流動負債計 | 130,005,693 | 119,089,838 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,581,074,364 | 10,102,209,570 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,663,542,838 | 10,441,415,134 |
| 元本等合計 | 10,581,074,364 | 10,102,209,570 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -82,468,474 | -339,205,564 |
| （分配準備積立金） | 894,276,245 | 853,310,345 |
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