有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)

①【純資産の推移】
2017年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2008年9月16日)	33,531	33,531	0.8773	0.8773
第13計算期間末	(2009年9月14日)	30,371	30,371	0.8460	0.8460
第14計算期間末	(2010年9月14日)	28,993	28,993	0.8845	0.8845
第15計算期間末	(2011年9月14日)	25,900	25,900	0.8610	0.8610
第16計算期間末	(2012年9月14日)	25,481	25,481	0.9352	0.9352
第17計算期間末	(2013年9月17日)	22,782	22,782	0.9844	0.9844
第18計算期間末	(2014年9月16日)	19,560	19,947	1.0116	1.0316
第19計算期間末	(2015年9月14日)	17,762	17,849	1.0131	1.0181
第20計算期間末	(2016年9月14日)	16,600	16,600	1.0018	1.0018
第21計算期間末	(2017年9月14日)	15,631	15,709	1.0103	1.0153
	2016年9月末日	16,781	-	1.0144	-
	10月末日	16,535	-	1.0024	-
	11月末日	16,377	-	0.9950	-
	12月末日	16,498	-	1.0077	-
	2017年1月末日	16,268	-	0.9976	-
	2月末日	16,258	-	1.0111	-
	3月末日	16,186	-	1.0115	-
	4月末日	16,108	-	1.0110	-
	5月末日	15,977	-	1.0110	-
	6月末日	15,679	-	1.0004	-
	7月末日	15,715	-	1.0082	-
	8月末日	15,691	-	1.0109	-
	9月末日	15,649	-	1.0098	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。