有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)

①【純資産の推移】
2023年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第18計算期間末	(2014年9月16日)	19,560	19,947	1.0116	1.0316
第19計算期間末	(2015年9月14日)	17,762	17,849	1.0131	1.0181
第20計算期間末	(2016年9月14日)	16,600	16,600	1.0018	1.0018
第21計算期間末	(2017年9月14日)	15,631	15,709	1.0103	1.0153
第22計算期間末	(2018年9月14日)	13,274	13,340	1.0090	1.0140
第23計算期間末	(2019年9月17日)	12,805	13,057	1.0172	1.0372
第24計算期間末	(2020年9月14日)	12,614	12,800	1.0172	1.0322
第25計算期間末	(2021年9月14日)	12,473	13,117	1.0642	1.1192
第26計算期間末	(2022年9月14日)	11,133	11,133	0.9361	0.9361
第27計算期間末	(2023年9月14日)	10,857	10,857	0.9439	0.9439
	2022年9月末日	10,662	-	0.8974	-
	10月末日	10,975	-	0.9259	-
	11月末日	11,079	-	0.9360	-
	12月末日	10,767	-	0.9120	-
	2023年1月末日	11,016	-	0.9370	-
	2月末日	10,874	-	0.9279	-
	3月末日	10,940	-	0.9353	-
	4月末日	11,037	-	0.9446	-
	5月末日	10,933	-	0.9405	-
	6月末日	11,030	-	0.9531	-
	7月末日	11,085	-	0.9607	-
	8月末日	10,988	-	0.9535	-
	9月末日	10,665	-	0.9279	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。