ダ・ヴィンチ

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

    【提出】
    2017/06/14 9:09
    【資料】
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    【項目】
    17項目

    下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
    期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第11計算期間2006年9月15日~2007年9月14日4,374,849,62611,328,795,17342,170,194,206
    第12計算期間2007年9月15日~2008年9月16日2,097,398,0926,047,271,00338,220,321,295
    第13計算期間2008年9月17日~2009年9月14日1,771,571,6174,090,827,16135,901,065,751
    第14計算期間2009年9月15日~2010年9月14日1,494,732,7524,616,794,84232,779,003,661
    第15計算期間2010年9月15日~2011年9月14日1,328,900,1954,025,651,42630,082,252,430
    第16計算期間2011年9月15日~2012年9月14日1,052,892,5913,889,505,58827,245,639,433
    第17計算期間2012年9月15日~2013年9月17日990,014,4455,093,063,13123,142,590,747
    第18計算期間2013年9月18日~2014年9月16日846,866,2634,652,629,34619,336,827,664
    第19計算期間2014年9月17日~2015年9月14日1,239,682,8483,044,228,87417,532,281,638
    第20計算期間2015年9月15日~2016年9月14日829,268,5691,790,612,56416,570,937,643
    第21中間計算期間2016年9月15日~2017年3月14日397,166,421924,104,50016,043,999,564

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