ダ・ヴィンチ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)

    【提出】
    2024/12/13 9:06
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
    期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第19計算期間2014年9月17日~2015年9月14日1,239,682,8483,044,228,87417,532,281,638
    第20計算期間2015年9月15日~2016年9月14日829,268,5691,790,612,56416,570,937,643
    第21計算期間2016年9月15日~2017年9月14日753,478,4891,851,399,90215,473,016,230
    第22計算期間2017年9月15日~2018年9月14日799,377,3183,115,883,52413,156,510,024
    第23計算期間2018年9月15日~2019年9月17日747,318,5971,315,275,21412,588,553,407
    第24計算期間2019年9月18日~2020年9月14日922,742,5491,109,740,18512,401,555,771
    第25計算期間2020年9月15日~2021年9月14日832,091,8261,513,467,99311,720,179,604
    第26計算期間2021年9月15日~2022年9月14日1,255,031,2981,081,331,98111,893,878,921
    第27計算期間2022年9月15日~2023年9月14日620,952,0831,012,413,99811,502,417,006
    第28計算期間2023年9月15日~2024年9月17日598,712,5651,437,586,73310,663,542,838

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