バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,733,761 | 126,079,205 |
| コール・ローン | 223,245,825 | 2,610,725,876 |
| 国債証券 | 12,430,137,366 | 13,297,907,116 |
| 地方債証券 | 140,871,960 | 132,641,163 |
| 特殊債券 | 4,340,179,050 | 3,159,274,902 |
| 社債券 | 10,772,994,856 | 5,060,147,228 |
| 派生商品評価勘定 | 1,382,967,273 | 7,044,316,398 |
| 未収入金 | 40,195,522 | 1,111,824,575 |
| 未収利息 | 502,286,024 | 318,882,276 |
| 前払費用 | 61,302,413 | 18,860,418 |
| その他未収収益 | 28,587,858 | 13,359,077 |
| 差入委託証拠金 | 1,375,640,130 | 369,123,249 |
| 流動資産合計 | 31,314,142,038 | 33,263,141,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,314,142,038 | 33,263,141,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,472,318,121 | 6,822,799,998 |
| 未払金 | － | 1,347,038,809 |
| 未払収益分配金 | 84,887,570 | 81,416,167 |
| 未払解約金 | 2,359,727 | 14,272,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,251 | 1,561,954 |
| 未払委託者報酬 | 45,262,997 | 36,817,516 |
| その他未払費用 | 491,025 | 608,180 |
| 流動負債合計 | 1,607,239,691 | 8,304,514,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,607,239,691 | 8,304,514,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,955,028,087 | 32,566,466,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,248,125,740 | -7,607,840,230 |
| （分配準備積立金） | 1,234,450,624 | 1,098,196,831 |
| 元本等合計 | 29,706,902,347 | 24,958,626,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,706,902,347 | 24,958,626,681 |
| 負債純資産合計 | 31,314,142,038 | 33,263,141,483 |
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