バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 126,079,205 | 241,311,305 |
| コール・ローン | 2,610,725,876 | 879,639,074 |
| 国債証券 | 13,297,907,116 | 12,768,201,549 |
| 地方債証券 | 132,641,163 | 132,076,520 |
| 特殊債券 | 3,159,274,902 | 3,835,888,103 |
| 社債券 | 5,060,147,228 | 6,639,272,602 |
| 派生商品評価勘定 | 7,044,316,398 | 2,784,178,777 |
| 未収入金 | 1,111,824,575 | 83,879,349 |
| 未収利息 | 318,882,276 | 323,182,092 |
| 前払費用 | 18,860,418 | 28,458,120 |
| その他未収収益 | 13,359,077 | 23,219,046 |
| 差入委託証拠金 | 369,123,249 | 79,234,680 |
| 流動資産合計 | 33,263,141,483 | 27,818,541,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,263,141,483 | 27,818,541,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,822,799,998 | 2,762,138,072 |
| 未払金 | 1,347,038,809 | 561,030,870 |
| 未払収益分配金 | 81,416,167 | 76,347,372 |
| 未払解約金 | 14,272,178 | 4,351,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,954 | 1,508,347 |
| 未払委託者報酬 | 36,817,516 | 35,553,853 |
| その他未払費用 | 608,180 | 482,661 |
| 流動負債合計 | 8,304,514,802 | 3,441,412,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,304,514,802 | 3,441,412,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,566,466,911 | 30,538,949,095 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,607,840,230 | -6,161,820,548 |
| （分配準備積立金） | 1,098,196,831 | 1,008,993,107 |
| 元本等合計 | 24,958,626,681 | 24,377,128,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,958,626,681 | 24,377,128,547 |
| 負債純資産合計 | 33,263,141,483 | 27,818,541,217 |
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