バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 241,311,305 | 17,147,128 |
| コール・ローン | 879,639,074 | 419,434,252 |
| 国債証券 | 12,768,201,549 | 14,832,203,369 |
| 地方債証券 | 132,076,520 | 127,765,363 |
| 特殊債券 | 3,835,888,103 | 1,893,476,467 |
| 社債券 | 6,639,272,602 | 6,335,812,529 |
| 派生商品評価勘定 | 2,784,178,777 | 1,803,066,461 |
| 未収入金 | 83,879,349 | 197,675,906 |
| 未収利息 | 323,182,092 | 275,890,434 |
| 前払費用 | 28,458,120 | 34,912,011 |
| その他未収収益 | 23,219,046 | 11,854,996 |
| 差入委託証拠金 | 79,234,680 | 34,932,521 |
| 流動資産合計 | 27,818,541,217 | 25,984,171,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,818,541,217 | 25,984,171,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,762,138,072 | 1,723,711,813 |
| 未払金 | 561,030,870 | 32,187,289 |
| 未払収益分配金 | 76,347,372 | 73,034,309 |
| 未払解約金 | 4,351,495 | 19,539,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,347 | 1,366,330 |
| 未払委託者報酬 | 35,553,853 | 32,206,347 |
| その他未払費用 | 482,661 | 570,914 |
| 流動負債合計 | 3,441,412,670 | 1,882,616,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,441,412,670 | 1,882,616,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,538,949,095 | 29,213,723,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,161,820,548 | -5,112,169,434 |
| （分配準備積立金） | 1,008,993,107 | 881,611,870 |
| 元本等合計 | 24,377,128,547 | 24,101,554,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,377,128,547 | 24,101,554,446 |
| 負債純資産合計 | 27,818,541,217 | 25,984,171,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
