バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,147,128 | － |
| コール・ローン | 419,434,252 | 159,504,638 |
| 国債証券 | 14,832,203,369 | 14,756,312,988 |
| 地方債証券 | 127,765,363 | － |
| 特殊債券 | 1,893,476,467 | 920,056,233 |
| 社債券 | 6,335,812,529 | 5,917,980,754 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,066,461 | 4,151,701,300 |
| 未収入金 | 197,675,906 | 562,976,856 |
| 未収利息 | 275,890,434 | 269,453,497 |
| 前払費用 | 34,912,011 | 27,012,014 |
| その他未収収益 | 11,854,996 | 21,507,710 |
| 差入委託証拠金 | 34,932,521 | 130,120,314 |
| 流動資産合計 | 25,984,171,437 | 26,916,626,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,984,171,437 | 26,916,626,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,723,711,813 | 3,567,484,059 |
| 未払金 | 32,187,289 | 631,680,605 |
| 未払収益分配金 | 73,034,309 | 68,829,158 |
| 未払解約金 | 19,539,989 | 366,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,330 | 1,294,235 |
| 未払委託者報酬 | 32,206,347 | 30,506,930 |
| その他未払費用 | 570,914 | 258,839 |
| 流動負債合計 | 1,882,616,991 | 4,300,419,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,882,616,991 | 4,300,419,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,213,723,880 | 27,531,663,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,112,169,434 | -4,915,457,098 |
| （分配準備積立金） | 881,611,870 | 767,355,999 |
| 元本等合計 | 24,101,554,446 | 22,616,206,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,101,554,446 | 22,616,206,323 |
| 負債純資産合計 | 25,984,171,437 | 26,916,626,304 |
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