バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,288,371 |
| コール・ローン | 159,504,638 | 572,978,474 |
| 国債証券 | 14,756,312,988 | 12,348,326,405 |
| 特殊債券 | 920,056,233 | 1,069,968,006 |
| 社債券 | 5,917,980,754 | 6,023,266,104 |
| 派生商品評価勘定 | 4,151,701,300 | 1,805,313,033 |
| 未収入金 | 562,976,856 | 147,236,504 |
| 未収利息 | 269,453,497 | 214,784,809 |
| 前払費用 | 27,012,014 | 39,836,163 |
| その他未収収益 | 21,507,710 | 10,684,467 |
| 差入委託証拠金 | 130,120,314 | 59,026,850 |
| 流動資産合計 | 26,916,626,304 | 22,295,709,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,916,626,304 | 22,295,709,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,567,484,059 | 1,678,760,316 |
| 未払金 | 631,680,605 | 202,393,420 |
| 未払収益分配金 | 68,829,158 | 64,461,931 |
| 未払解約金 | 366,155 | 2,412,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,235 | 1,199,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,506,930 | 28,265,115 |
| その他未払費用 | 258,839 | 323,556 |
| 流動負債合計 | 4,300,419,981 | 1,977,815,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,300,419,981 | 1,977,815,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,531,663,421 | 25,784,772,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,915,457,098 | -5,466,879,152 |
| （分配準備積立金） | 767,355,999 | 557,382,044 |
| 元本等合計 | 22,616,206,323 | 20,317,893,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,616,206,323 | 20,317,893,429 |
| 負債純資産合計 | 26,916,626,304 | 22,295,709,186 |
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