バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,288,371 | 62,964,066 |
| コール・ローン | 572,978,474 | 1,520,560,963 |
| 国債証券 | 12,348,326,405 | 8,604,872,439 |
| 特殊債券 | 1,069,968,006 | 1,647,003,469 |
| 社債券 | 6,023,266,104 | 6,611,941,321 |
| 派生商品評価勘定 | 1,805,313,033 | 1,488,850,650 |
| 未収入金 | 147,236,504 | 678,221,958 |
| 未収利息 | 214,784,809 | 182,513,652 |
| 前払費用 | 39,836,163 | 19,270,374 |
| その他未収収益 | 10,684,467 | 18,706,939 |
| 差入委託証拠金 | 59,026,850 | 74,832,451 |
| 流動資産合計 | 22,295,709,186 | 20,909,738,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,295,709,186 | 20,909,738,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,678,760,316 | 1,621,013,194 |
| 未払金 | 202,393,420 | 288,986,526 |
| 未払収益分配金 | 64,461,931 | 62,590,168 |
| 未払解約金 | 2,412,293 | 11,646,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,126 | 1,124,702 |
| 未払委託者報酬 | 28,265,115 | 26,510,882 |
| その他未払費用 | 323,556 | 218,507 |
| 流動負債合計 | 1,977,815,757 | 2,012,090,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,977,815,757 | 2,012,090,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,784,772,581 | 25,036,067,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,466,879,152 | -6,138,419,442 |
| （分配準備積立金） | 557,382,044 | 387,238,486 |
| 元本等合計 | 20,317,893,429 | 18,897,647,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,317,893,429 | 18,897,647,880 |
| 負債純資産合計 | 22,295,709,186 | 20,909,738,282 |
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