バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,964,066 | 344,129,484 |
| コール・ローン | 1,520,560,963 | 29,672,205 |
| 国債証券 | 8,604,872,439 | 7,599,282,515 |
| 特殊債券 | 1,647,003,469 | 2,707,847,463 |
| 社債券 | 6,611,941,321 | 6,368,819,805 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,850,650 | 1,096,422,807 |
| 未収入金 | 678,221,958 | 542,772,176 |
| 未収利息 | 182,513,652 | 177,842,068 |
| 前払費用 | 19,270,374 | 25,775,584 |
| その他未収収益 | 18,706,939 | 8,848,886 |
| 差入委託証拠金 | 74,832,451 | 106,401,126 |
| 流動資産合計 | 20,909,738,282 | 19,007,814,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,909,738,282 | 19,007,814,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,621,013,194 | 835,991,007 |
| 未払金 | 288,986,526 | 971,928,867 |
| 未払収益分配金 | 62,590,168 | 58,068,997 |
| 未払解約金 | 11,646,423 | 20,187,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,702 | 1,033,738 |
| 未払委託者報酬 | 26,510,882 | 24,366,651 |
| その他未払費用 | 218,507 | 296,340 |
| 流動負債合計 | 2,012,090,402 | 1,911,873,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,012,090,402 | 1,911,873,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,036,067,322 | 23,227,599,118 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,138,419,442 | -6,131,658,309 |
| （分配準備積立金） | 387,238,486 | 209,648,686 |
| 元本等合計 | 18,897,647,880 | 17,095,940,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,897,647,880 | 17,095,940,809 |
| 負債純資産合計 | 20,909,738,282 | 19,007,814,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
