バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 344,129,484 | 70,511,657 |
| コール・ローン | 29,672,205 | 167,005,148 |
| 国債証券 | 7,599,282,515 | 10,147,278,585 |
| 特殊債券 | 2,707,847,463 | 1,198,750,346 |
| 社債券 | 6,368,819,805 | 4,499,090,187 |
| プット・オプション（買） | － | 9,068,150 |
| 派生商品評価勘定 | 1,096,422,807 | 1,940,592,891 |
| 未収入金 | 542,772,176 | 2,031,867 |
| 未収利息 | 177,842,068 | 136,806,080 |
| 前払費用 | 25,775,584 | 31,452,229 |
| その他未収収益 | 8,848,886 | 15,530,129 |
| 差入委託証拠金 | 106,401,126 | 46,370,577 |
| 流動資産合計 | 19,007,814,119 | 18,264,487,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,007,814,119 | 18,264,487,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | － | 2,650,690 |
| 派生商品評価勘定 | 835,991,007 | 1,838,879,327 |
| 前受金 | － | 150,524 |
| 未払金 | 971,928,867 | 124,005,661 |
| 未払収益分配金 | 58,068,997 | 21,853,976 |
| 未払解約金 | 20,187,710 | 3,428,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,738 | 998,546 |
| 未払委託者報酬 | 24,366,651 | 23,537,099 |
| その他未払費用 | 296,340 | 211,112 |
| 流動負債合計 | 1,911,873,310 | 2,015,715,769 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,911,873,310 | 2,015,715,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,227,599,118 | 21,853,976,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,131,658,309 | -5,605,204,681 |
| （分配準備積立金） | 209,648,686 | 71,722,161 |
| 元本等合計 | 17,095,940,809 | 16,248,772,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,095,940,809 | 16,248,772,077 |
| 負債純資産合計 | 19,007,814,119 | 18,264,487,846 |
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