バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,511,657 | 75,397,923 |
| コール・ローン | 167,005,148 | 214,015,164 |
| 国債証券 | 10,147,278,585 | 9,594,664,804 |
| 特殊債券 | 1,198,750,346 | 161,653,607 |
| 社債券 | 4,499,090,187 | 5,648,167,601 |
| プット・オプション（買） | 9,068,150 | 139,142 |
| 派生商品評価勘定 | 1,940,592,891 | 454,187,555 |
| 未収入金 | 2,031,867 | 58,846,187 |
| 未収利息 | 136,806,080 | 138,384,308 |
| 前払費用 | 31,452,229 | 17,674,750 |
| その他未収収益 | 15,530,129 | 7,682,134 |
| 差入委託証拠金 | 46,370,577 | 58,710,060 |
| 流動資産合計 | 18,264,487,846 | 16,429,523,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,264,487,846 | 16,429,523,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 2,650,690 | 139,142 |
| 派生商品評価勘定 | 1,838,879,327 | 460,195,021 |
| 前受金 | 150,524 | 196,639 |
| 未払金 | 124,005,661 | 253,748,066 |
| 未払収益分配金 | 21,853,976 | 20,860,498 |
| 未払解約金 | 3,428,834 | 12,952,077 |
| 未払受託者報酬 | 998,546 | 1,043,188 |
| 未払委託者報酬 | 23,537,099 | 24,589,426 |
| その他未払費用 | 211,112 | 452,158 |
| 流動負債合計 | 2,015,715,769 | 774,176,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,015,715,769 | 774,176,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,853,976,758 | 20,860,498,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,605,204,681 | -5,205,151,698 |
| （分配準備積立金） | 71,722,161 | 75,576,215 |
| 元本等合計 | 16,248,772,077 | 15,655,347,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,248,772,077 | 15,655,347,020 |
| 負債純資産合計 | 18,264,487,846 | 16,429,523,235 |
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