バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,397,923 | － |
| コール・ローン | 214,015,164 | 579,485,760 |
| 国債証券 | 9,594,664,804 | 8,722,822,000 |
| 特殊債券 | 161,653,607 | 791,773,161 |
| 社債券 | 5,648,167,601 | 6,344,981,860 |
| プット・オプション（買） | 139,142 | － |
| 派生商品評価勘定 | 454,187,555 | 3,079,144,729 |
| 未収入金 | 58,846,187 | 9,025,920 |
| 未収利息 | 138,384,308 | 168,319,543 |
| 前払費用 | 17,674,750 | 28,342,261 |
| その他未収収益 | 7,682,134 | 14,371,895 |
| 差入委託証拠金 | 58,710,060 | 111,355,452 |
| 流動資産合計 | 16,429,523,235 | 19,849,622,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,429,523,235 | 19,849,622,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 139,142 | － |
| 派生商品評価勘定 | 460,195,021 | 3,207,765,429 |
| 前受金 | 196,639 | 72,069 |
| 未払金 | 253,748,066 | － |
| 未払収益分配金 | 20,860,498 | 18,711,736 |
| 未払解約金 | 12,952,077 | 1,433,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,188 | 998,050 |
| 未払委託者報酬 | 24,589,426 | 23,525,428 |
| その他未払費用 | 452,158 | 278,018 |
| 流動負債合計 | 774,176,215 | 3,252,784,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 774,176,215 | 3,252,784,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,860,498,718 | 18,711,736,457 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,205,151,698 | -2,114,898,528 |
| （分配準備積立金） | 75,576,215 | 165,022,892 |
| 元本等合計 | 15,655,347,020 | 16,596,837,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,655,347,020 | 16,596,837,929 |
| 負債純資産合計 | 16,429,523,235 | 19,849,622,581 |
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